广西开心投资有限公司担任职位：出纳
工作时间：2018.09- 2019.02
工作职责：1.每天登记现金日记账和银行日记账,货币资金能日清月结,做到账实相 符.
2.每月月初前将所有的货币资金账上余额与银行对账单打印并核对相符.
3.准确登记现金日记账和银行日记账,货币资金能日清月结,做到账实相 符.
4.报销单的审核及报销转账.
5.每天做资金日报汇总,及时发给相关领导.
6.按时,准确无误发放各项工资.
7.保管公司的单据,证件,银行卡折,章,U盾等.
8.熟悉银行业务,及时办理银行账户的开户,销户,变更及其他业务事项.
9.完成上级领导临时交办的其他工作.
